Catálogo

Renta Fija AR + Global

Bonos AR (Globales/Bonares/BOPREAL/CER/Lecap/Duales/ON), Treasuries US + IG/HY, eurobonos + emerging markets, curva/duration/convexity/NSS, carry y cross-sectional. 6 modulos. Prereq: Fundamentos del Trader Global.

6 módulos 6 lecciones 2 hs aproxGratis con cuenta

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Plan del curso

Mercados de Renta Fija 101

Que es la renta fija, emisores, tipos de bonos, mercados primarios vs secundarios. La base para todo lo demas.

1.1Introduccion a bonos: el mercado mas grande del mundo (y por que importa)18 min

Yield, Duration, Convexity -- math que importa

YTM, modified duration, convexity, inmunizacion. La matematica esencial para entender por que el precio del bono se mueve como se mueve.

2.1Yield, duration y convexity: el toolkit matematico de renta fija22 min

Bonos Argentinos: Globales, Bonares, BOPREAL, CER, Lecap, ON

El universo completo de renta fija argentina. Globales vs Bonares (NY vs AR law), CER vs Lecap, ONs corp, sub-soberanos. Operativa concreta.

3.1Globales vs Bonares: USD ley NY vs USD ley argentina20 min

Treasuries US + Corporates IG/HY

El bedrock del sistema financiero global. T-Bills, T-Notes, T-Bonds, TIPS, Investment Grade y High Yield. Rating agencies, OAS, Z-spread.

4.1Treasuries US + Investment Grade + High Yield18 min

Eurobonos y mercados emergentes

Eurobonos (deuda emitida en moneda extranjera), EM debt, EMBI como benchmark, casos Brasil/Mexico/Turquia. Currency risk + sovereign risk combinados.

5.1Eurobonos y bonos de mercados emergentes (EM debt)17 min

Carry, cross-sectional y operativa avanzada renta fija

Estrategias institucionales: carry trade, roll-down, cross-sectional value (motor F2 QSTP-FI), NSS curve fitting, hedging duration con futuros.

6.1Carry, roll-down y cross-sectional value -- estrategias institucionales RF19 min